| 31/01/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:45:47 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 94.110,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.358.130,49 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 102.562,61 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.522,39 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.243,83 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367.836,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490.448,28 D | |
| TOTAL: | R$ 1.442.628,16 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 94.110,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.358.130,49 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 102.562,61 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.522,39 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.243,83 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367.836,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490.448,28 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.009.613,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.452.241,47 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 367.836,20 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.602,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 549,16 C | |
| TOTAL: | R$ 369.987,68 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 367.836,20 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.602,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 549,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 369.987,68 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.602,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.545,72 C | |
| TOTAL: | R$ 6.943,40 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.602,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.545,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.602,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.545,72 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 549,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.661,12 C | |
| TOTAL: | R$ 3.111,96 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 549,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.661,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 549,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.661,12 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 63,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.049,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 284.819,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 290.553,91 C | |
| TOTAL: | R$ 578.486,54 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 63,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.049,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 284.819,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 290.553,91 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 578.486,54 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 14.167,11 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.167,11 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.167,11 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.011.764,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.427.089,64 C | |
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