| 10/12/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:35:56 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 922.264,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.176.303,54 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 50.985,67 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.207.835,17 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 55.248,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 764.785,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.019.713,66 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 922.264,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.176.303,54 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 50.985,67 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.207.835,17 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 55.248,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 764.785,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.019.713,66 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.098.568,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.098.568,39 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 19,72 C | |
| TOTAL: | R$ 12,68 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 19,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19,72 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 764.785,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 9.270,65 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.961,19 C | |
| TOTAL: | R$ 779.020,03 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 764.785,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 9.270,65 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.961,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 779.020,03 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9.270,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 49.443,51 C | |
| TOTAL: | R$ 40.172,86 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 9.270,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 49.443,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.270,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.443,51 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.961,19 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 33.074,64 C | |
| TOTAL: | R$ 28.113,45 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.961,19 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 33.074,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.961,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.074,64 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 3.189,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 23.570,83 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 598.101,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 633.182,63 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.631,38 C | |
| TOTAL: | R$ 1.259.676,19 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 3.189,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 23.570,83 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 598.101,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 633.182,63 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.631,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.259.676,19 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10.278,26 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.278,26 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.278,26 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.268,75 D |
| IPVA | R$ 21.343,75 C | |
| TOTAL: | R$ 17.075,00 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.268,75 D |
| IPVA | R$ 21.343,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.268,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.343,75 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 5.117.076,02 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.251.424,49 C | |
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