| 30/04/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:58:03 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 164.836,25 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.065.441,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.302,75 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 484.541,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 646.055,51 D | |
| TOTAL: | R$ 1.955.727,69 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 164.836,25 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.065.441,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.302,75 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 484.541,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 646.055,51 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.274.549,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.230.277,68 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,91 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 114,52 C | |
| TOTAL: | R$ 73,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,91 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 114,52 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 40,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 114,52 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | ORIGEM FPM | R$ 484.541,63 C |
| ORIGEM ITR | R$ 17,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.523,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.107,83 C | |
| TOTAL: | R$ 487.190,31 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 484.541,63 C |
| ORIGEM ITR | R$ 17,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.523,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.107,83 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 487.190,31 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.523,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.126,33 C | |
| TOTAL: | R$ 6.602,65 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.523,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.126,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.523,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.126,33 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.107,83 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.385,57 C | |
| TOTAL: | R$ 6.277,74 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.107,83 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.385,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.107,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.385,57 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 113,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.719,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 368.773,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 380.273,18 C | |
| COMPL UNIAO AJ | R$ 911.600,03 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.430.278,89 C | |
| TOTAL: | R$ 3.094.758,76 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 113,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.719,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 368.773,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 380.273,18 C | |
| COMPL UNIAO AJ | R$ 911.600,03 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.430.278,89 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.094.758,76 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 6.170,74 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.170,74 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.170,74 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.277.648,77 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.876.652,92 C | |
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