| 28/05/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:17:25 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 244.256,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.019.095,17 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.633,50 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 489.502,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 652.670,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.976.895,10 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 244.256,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.019.095,17 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.633,50 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 489.502,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 652.670,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.286.456,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.263.351,80 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,22 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,10 C | |
| TOTAL: | R$ 3,93 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,22 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,10 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6,10 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 489.502,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.257,81 C | |
| TOTAL: | R$ 491.761,48 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 489.502,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.257,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 491.761,48 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.257,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 12.041,70 C | |
| TOTAL: | R$ 9.783,89 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.257,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 12.041,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.257,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.041,70 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 236,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.520,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 374.917,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 384.810,95 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.455,09 C | |
| TOTAL: | R$ 770.939,36 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 236,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.520,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 374.917,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 384.810,95 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.455,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 770.939,36 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.714,74 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.714,74 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.714,74 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.106,98 D |
| IPVA | R$ 75.534,94 C | |
| TOTAL: | R$ 60.427,96 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.106,98 D |
| IPVA | R$ 75.534,94 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 15.106,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 75.534,94 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.304.249,95 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.660.979,13 C | |
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