| 10/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:48 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.956,78 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
| TOTAL: | R$ 3.323.310,48 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 945.140,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.142.777,31 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 60.879,17 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.956,78 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 913.187,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.217.583,49 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.764.607,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.087.917,53 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 34,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 646,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 861,36 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 4.306,80 C | |
| TOTAL: | R$ 2.764,97 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 34,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 646,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 861,36 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 4.306,80 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.541,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.306,80 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 646,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.736,53 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.456,43 C | |
| TOTAL: | R$ 925.026,59 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 913.187,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 646,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.736,53 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.456,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 925.026,59 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.736,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 46.594,84 C | |
| TOTAL: | R$ 37.858,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.736,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 46.594,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.736,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.594,84 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.456,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 16.376,20 C | |
| TOTAL: | R$ 13.919,77 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.456,43 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 16.376,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.456,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.376,20 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 2.277,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.360,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 669.683,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 717.880,72 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.229,51 C | |
| TOTAL: | R$ 1.412.432,26 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.277,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.360,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 669.683,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 717.880,72 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.229,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.412.432,26 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.598,00 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.598,00 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.598,00 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.372,95 D |
| IPVA | R$ 21.864,79 C | |
| TOTAL: | R$ 17.491,84 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.372,95 D |
| IPVA | R$ 21.864,79 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.372,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.864,79 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.781.714,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.523.117,01 C | |
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