| 10/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:45 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 812.925,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 12.036.082,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 128.490,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.931,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.927.351,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.569.801,68 D | |
| TOTAL: | R$ 7.749.434,24 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 812.925,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 12.036.082,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 128.490,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.931,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.927.351,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.569.801,68 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.099.574,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.849.008,46 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 9,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 172,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 230,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.152,13 C | |
| TOTAL: | R$ 739,69 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 172,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 230,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.152,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 412,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.152,13 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.927.351,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 172,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.989,30 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.377,87 C | |
| TOTAL: | R$ 1.933.891,23 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.927.351,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 172,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.989,30 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.377,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.933.891,23 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.989,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 26.609,65 C | |
| TOTAL: | R$ 21.620,35 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.989,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 26.609,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.989,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.609,65 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.377,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.185,81 C | |
| TOTAL: | R$ 7.807,94 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.377,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 9.185,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.377,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.185,81 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 598,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.506,43 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.432.252,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.533.457,26 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 22.610,69 C | |
| TOTAL: | R$ 3.005.426,02 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 598,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.506,43 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.432.252,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.533.457,26 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 22.610,69 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.005.426,02 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.142,52 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.142,52 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.142,52 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.837,22 D |
| IPVA | R$ 199.186,13 C | |
| TOTAL: | R$ 159.348,91 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.837,22 D |
| IPVA | R$ 199.186,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 39.837,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 199.186,13 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 5.146.191,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 18.025.601,95 C | |
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