| 10/03/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:03:20 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 935.712,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.754.056,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 56.897,66 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.239,66 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 203,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 474.850,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 853.465,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.137.953,66 D | |
| TOTAL: | R$ 3.163.157,89 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 935.712,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.754.056,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 56.897,66 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.239,66 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 203,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 474.850,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 853.465,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.137.953,66 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.526.610,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.689.768,41 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 5,42 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135,54 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 677,70 C | |
| TOTAL: | R$ 435,09 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,42 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135,54 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 677,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 242,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 677,70 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | ORIGEM FPM | R$ 853.465,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.742,90 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 913,13 C | |
| TOTAL: | R$ 860.222,92 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 853.465,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 101,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.742,90 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 913,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 860.222,92 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.742,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 30.628,84 C | |
| TOTAL: | R$ 24.885,94 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.742,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 30.628,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.742,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.628,84 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 913,13 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.087,57 C | |
| TOTAL: | R$ 5.174,44 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 913,13 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.087,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 913,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.087,57 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | ORIGEM ITR | R$ 467,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.999,60 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 644.136,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 679.042,00 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.917,37 C | |
| TOTAL: | R$ 1.345.562,35 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 467,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.999,60 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 644.136,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 679.042,00 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.917,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.345.562,35 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 11.045,74 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.045,74 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.045,74 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.123,33 D |
| IPVA | R$ 40.616,68 C | |
| TOTAL: | R$ 32.493,35 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.123,33 D |
| IPVA | R$ 40.616,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.123,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.616,68 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.541.632,49 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.984.610,21 C | |
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