| 30/05/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:25 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 94.462,94 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.810.169,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 39.046,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 585.694,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 780.926,37 D | |
| TOTAL: | R$ 2.498.964,50 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 94.462,94 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.810.169,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 39.046,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 585.694,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 780.926,37 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.405.667,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.904.631,94 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 5,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 110,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 737,25 C | |
| TOTAL: | R$ 473,33 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 110,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 737,25 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 263,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 737,25 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | ORIGEM FPM | R$ 585.694,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 110,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 579,76 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 6.873,03 C | |
| TOTAL: | R$ 593.258,14 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 585.694,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 110,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 579,76 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 6.873,03 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 593.258,14 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 579,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.092,07 C | |
| TOTAL: | R$ 2.512,31 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 579,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.092,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 579,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.092,07 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.873,03 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 45.820,20 C | |
| TOTAL: | R$ 38.947,17 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.873,03 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 45.820,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.873,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.820,20 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | ORIGEM ITR | R$ 449,41 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.918,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 449.841,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 465.995,96 C | |
| COMPL VAAF | R$ 2.082.942,51 C | |
| TOTAL: | R$ 3.001.147,60 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 449,41 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.918,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 449.841,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 465.995,96 C | |
| COMPL VAAF | R$ 2.082.942,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.001.147,60 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 7.054,37 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.054,37 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.054,37 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
| TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
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| FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2022 | COMPL VAAT | R$ 103.624,62 C |
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| TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 103.624,62 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 103.624,62 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.413.709,65 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.691.916,27 C | |
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