| 10/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:57:29 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 567.468,94 C |
| PARCELA DE IR | R$ 13.381.929,80 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 139.493,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 927.000,76 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 417.736,87 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.134,49 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 227.394,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.092.409,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.789.879,73 D | |
| TOTAL: | R$ 6.778.348,75 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 567.468,94 C |
| PARCELA DE IR | R$ 13.381.929,80 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 139.493,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 927.000,76 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 417.736,87 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.134,49 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 227.394,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.092.409,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.789.879,73 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.171.049,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.949.398,74 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 2,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 52,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 349,72 C | |
| TOTAL: | R$ 224,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,79 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 52,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 349,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 125,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 349,72 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | ORIGEM FPM | R$ 2.092.409,79 C |
| ORIGEM ITR | R$ 52,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.949,26 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.172,03 C | |
| TOTAL: | R$ 2.097.583,53 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 2.092.409,79 C |
| ORIGEM ITR | R$ 52,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.949,26 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.172,03 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.097.583,53 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.949,26 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.062,77 C | |
| TOTAL: | R$ 17.113,51 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.949,26 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.062,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.949,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.062,77 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.172,03 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.813,55 C | |
| TOTAL: | R$ 6.641,52 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.172,03 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.813,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.172,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.813,55 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | ORIGEM ITR | R$ 695,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.101,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.735.695,60 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.841.028,82 C | |
| TOTAL: | R$ 3.592.522,05 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 695,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.101,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.735.695,60 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.841.028,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.592.522,05 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.582,90 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.582,90 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.582,90 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 7.176.296,46 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 19.672.313,26 C | |
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