| 20/03/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:16 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 128.327,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.155.718,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.840,43 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 192.606,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 256.809,09 D | |
| TOTAL: | R$ 821.789,17 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 128.327,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.155.718,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.840,43 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 192.606,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 256.809,09 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 462.256,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.284.045,50 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 3,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 56,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 75,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 375,14 C | |
| TOTAL: | R$ 240,85 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 56,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 75,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 375,14 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 134,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 375,14 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | ORIGEM FPM | R$ 192.606,81 C |
| ORIGEM ITR | R$ 56,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 895,37 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.721,05 C | |
| TOTAL: | R$ 199.279,50 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 192.606,81 C |
| ORIGEM ITR | R$ 56,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 895,37 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.721,05 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 199.279,50 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 895,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.775,34 C | |
| TOTAL: | R$ 3.879,97 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 895,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.775,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 895,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.775,34 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.721,05 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 38.140,39 C | |
| TOTAL: | R$ 32.419,34 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.721,05 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 38.140,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.721,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.140,39 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | ORIGEM ITR | R$ 285,11 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.423,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 162.656,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 169.848,50 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.535,04 C | |
| TOTAL: | R$ 339.749,17 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 285,11 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.423,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 162.656,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 169.848,50 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.535,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 339.749,17 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 17.812,54 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.812,54 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.812,54 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.03.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.226,95 D |
| IPVA | R$ 46.134,75 C | |
| TOTAL: | R$ 36.907,80 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.226,95 D |
| IPVA | R$ 46.134,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.226,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.134,75 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 478.233,99 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.930.312,33 C | |
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