| 10/04/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:46 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 726.170,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.556.820,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.829,89 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 636.964,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 942.448,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.256.598,22 D | |
| TOTAL: | R$ 3.384.150,08 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 726.170,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.556.820,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.829,89 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 636.964,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 942.448,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.256.598,22 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.898.841,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.282.991,19 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 5,93 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 148,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 742,11 C | |
| TOTAL: | R$ 476,45 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,93 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 148,42 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 742,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 265,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 742,11 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | ORIGEM FPM | R$ 942.448,66 C |
| ORIGEM ITR | R$ 111,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.066,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.370,16 C | |
| TOTAL: | R$ 949.996,82 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 942.448,66 C |
| ORIGEM ITR | R$ 111,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.066,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.370,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 949.996,82 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.066,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.022,38 C | |
| TOTAL: | R$ 21.955,69 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.066,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.022,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.066,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.022,38 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.370,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.801,10 C | |
| TOTAL: | R$ 13.430,94 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.370,16 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 15.801,10 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.370,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.801,10 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | ORIGEM ITR | R$ 904,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.374,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 795.072,80 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 831.089,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.099,14 C | |
| TOTAL: | R$ 1.649.540,38 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 904,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.374,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 795.072,80 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 831.089,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.099,14 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.649.540,38 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 13.052,37 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.052,37 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.052,37 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.351,21 D |
| IPVA | R$ 26.756,06 C | |
| TOTAL: | R$ 21.404,85 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.351,21 D |
| IPVA | R$ 26.756,06 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.351,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.756,06 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.911.894,83 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.965.902,41 C | |
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