DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/12/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:00:46 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 246.728,34 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.945.102,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.918,28 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778.774,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038.366,12 D | |
| TOTAL: | R$ 3.237.771,71 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 246.728,34 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.945.102,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.918,28 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778.774,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038.366,12 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.954.058,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.191.830,70 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,77 C | |
| TOTAL: | R$ 4,36 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6,77 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | COTA-PARTE | R$ 2.419.276,16 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 362.891,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 483.855,22 D | |
| TOTAL: | R$ 1.572.529,53 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.419.276,16 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 362.891,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 483.855,22 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 846.746,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.419.276,16 C | |
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| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 121,96 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 12.198,94 C | |
| TOTAL: | R$ 12.076,98 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 121,96 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 12.198,94 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 121,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.198,94 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | ORIGEM FPM | R$ 778.774,59 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 362.891,41 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.206,51 C | |
| TOTAL: | R$ 1.143.873,52 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 778.774,59 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 362.891,41 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.206,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.143.873,52 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.206,51 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.768,11 C | |
| TOTAL: | R$ 9.561,60 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.206,51 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.768,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.206,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.768,11 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | ORIGEM ITR | R$ 777,55 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.361,18 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.870,49 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.616,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 810.397,68 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 269.302,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 652.998,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 689.885,20 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.376,16 C | |
| TOTAL: | R$ 2.448.585,53 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 777,55 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.361,18 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.870,49 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.616,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 810.397,68 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 269.302,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 652.998,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 689.885,20 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.376,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.448.585,53 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 21.717,53 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.717,53 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.717,53 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.363,47 D |
| IPVA | R$ 81.817,39 C | |
| TOTAL: | R$ 65.453,92 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.363,47 D |
| IPVA | R$ 81.817,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 16.363,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 81.817,39 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.12.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C | |
| TOTAL: | R$ 39.311,91 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.819.897,06 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.370.783,65 C | |
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