DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/01/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:32 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 314.219,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.913.368,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.421,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336.327,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448.436,00 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 14.592,35 C | |
| TOTAL: | R$ 1.434.995,43 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 314.219,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.913.368,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.421,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336.327,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448.436,00 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 14.592,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 807.184,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.242.180,20 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | COTA-PARTE | R$ 189.723,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.897,22 D | |
| TOTAL: | R$ 187.825,91 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 189.723,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.897,22 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.897,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 189.723,13 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 57,67 C | |
| TOTAL: | R$ 37,03 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 57,67 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 20,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 57,67 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 4.114,99 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 411.499,50 C | |
| TOTAL: | R$ 407.384,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.114,99 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,03 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 411.499,50 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.114,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 411.499,53 C | |
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| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 88,29 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.829,16 C | |
| TOTAL: | R$ 8.740,87 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 88,29 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.829,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 88,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.829,16 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | ORIGEM FPM | R$ 334.138,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 8,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.583,72 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.188,84 C | |
| TOTAL: | R$ 338.919,37 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 334.138,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 8,65 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.583,72 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.188,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 338.919,37 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.583,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 13.779,88 C | |
| TOTAL: | R$ 11.196,16 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.583,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 13.779,88 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.583,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.779,88 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | ORIGEM ITR | R$ 309,68 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.378,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 293.770,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 300.000,97 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 1.169,24 C | |
| TOTAL: | R$ 603.628,95 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 309,68 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.378,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 293.770,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 300.000,97 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 1.169,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 603.628,95 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 81.904,73 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 81.904,73 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 81.904,73 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 815.889,63 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.890.522,62 C | |
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