DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/02/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:57:10 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 164.175,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.193.639,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.861,01 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 657.915,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 877.220,75 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 28.289,00 C | |
| TOTAL: | R$ 2.722.106,54 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 164.175,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.193.639,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 43.861,01 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 657.915,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 877.220,75 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 28.289,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.663.997,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.386.103,85 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | COTA-PARTE | R$ 101.080,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.010,80 D | |
| TOTAL: | R$ 100.069,93 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 101.080,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.010,80 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.010,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 101.080,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,72 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 58,64 C | |
| TOTAL: | R$ 37,67 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,72 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 58,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 20,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 58,64 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 1.807,14 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 180.714,77 C | |
| TOTAL: | R$ 178.907,63 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.807,14 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 180.714,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.807,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 180.714,77 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | ORIGEM FPM | R$ 653.672,21 C |
| ORIGEM ITR | R$ 8,79 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.356,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 379,87 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 4.243,34 C | |
| TOTAL: | R$ 659.660,46 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 653.672,21 C |
| ORIGEM ITR | R$ 8,79 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.356,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 379,87 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 4.243,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 659.660,46 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.356,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.233,36 C | |
| TOTAL: | R$ 5.877,11 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.356,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.233,36 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.356,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.233,36 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 379,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.532,51 C | |
| TOTAL: | R$ 2.152,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 379,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.532,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 379,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.532,51 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | ORIGEM ITR | R$ 144,50 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.397,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 570.024,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 589.298,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.221,75 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.291,77 C | |
| TOTAL: | R$ 1.170.379,41 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 144,50 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.397,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 570.024,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 589.298,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.221,75 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.291,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.170.379,41 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 12.312,38 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.312,38 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.312,38 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.999,59 D |
| IPVA | R$ 144.997,96 C | |
| TOTAL: | R$ 115.998,37 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.999,59 D |
| IPVA | R$ 144.997,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 28.999,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144.997,96 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.02.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 367,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 36.758,77 C | |
| TOTAL: | R$ 36.391,19 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 367,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 36.758,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 367,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.758,77 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.697.939,51 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.701.832,84 C | |
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