DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/04/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:26 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 76.395,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.423.430,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 55.350,71 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 97.048,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 830.261,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.107.015,06 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 35.249,76 C | |
| TOTAL: | R$ 3.445.399,68 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 76.395,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.423.430,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 55.350,71 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 97.048,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 830.261,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.107.015,06 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 35.249,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.089.675,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.535.075,42 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | COTA-PARTE | R$ 103.293,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.032,93 D | |
| TOTAL: | R$ 102.260,38 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 103.293,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.032,93 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.032,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 103.293,31 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 2,88 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 361,20 C | |
| TOTAL: | R$ 231,90 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,88 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 361,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 129,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 361,20 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | COTA-PARTE | R$ 2.665.789,97 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 399.868,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 533.157,99 D | |
| TOTAL: | R$ 1.732.763,49 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.665.789,97 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 399.868,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 533.157,99 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 933.026,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.665.789,97 C | |
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| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 50,25 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.025,81 C | |
| TOTAL: | R$ 4.975,56 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,25 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.025,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 50,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.025,81 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | ORIGEM FPM | R$ 824.973,82 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 399.868,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 54,18 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 711,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.236,56 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 5.287,45 C | |
| TOTAL: | R$ 1.232.132,19 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 824.973,82 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 399.868,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 54,18 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 711,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.236,56 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 5.287,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.232.132,19 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 711,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.795,71 C | |
| TOTAL: | R$ 3.084,02 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 711,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.795,71 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 711,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.795,71 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.236,56 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.243,74 C | |
| TOTAL: | R$ 7.007,18 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.236,56 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.243,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.236,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.243,74 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | ORIGEM ITR | R$ 185,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.020,49 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 280.967,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 705.139,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 734.107,82 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.831,53 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.989.380,46 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 117.884,15 C | |
| COMPL VAAT | R$ 1.049.859,65 C | |
| COMPL VAAT AJ | R$ 430.565,47 C | |
| COMPL VAAR | R$ 21.052,06 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.828,04 C | |
| TOTAL: | R$ 5.338.821,88 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 185,23 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.020,49 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 280.967,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 705.139,71 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 734.107,82 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.831,53 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.989.380,46 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 117.884,15 C | |
| COMPL VAAT | R$ 1.049.859,65 C | |
| COMPL VAAT AJ | R$ 430.565,47 C | |
| COMPL VAAR | R$ 21.052,06 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 2.828,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.338.821,88 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 10.276,33 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.276,33 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.276,33 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.541,15 D |
| IPVA | R$ 42.705,76 C | |
| TOTAL: | R$ 34.164,61 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.541,15 D |
| IPVA | R$ 42.705,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.541,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.705,76 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.04.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
| TOTAL: | R$ 40.944,81 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 413,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 41.358,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 413,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.358,39 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.034.817,68 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 14.986.879,71 C | |
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