DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:32:57 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 112.111,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.257.816,35 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 168.319,60 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.699,26 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.051.599,13 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.082,05 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 120.540,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 355.489,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 473.985,58 D | |
| TOTAL: | R$ 157.213,19 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 112.111,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.257.816,35 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 168.319,60 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.699,26 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.051.599,13 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.082,05 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 120.540,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 355.489,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 473.985,58 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.212.714,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.369.927,98 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
| TOTAL: | R$ 15.114,84 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.428,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.543,33 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,43 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 67,19 C | |
| TOTAL: | R$ 43,16 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,43 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 67,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 24,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67,19 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 2.592.715,62 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 388.907,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 518.543,12 D | |
| TOTAL: | R$ 1.685.265,16 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.592.715,62 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 388.907,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 518.543,12 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 907.450,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.592.715,62 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 355.489,17 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 388.907,34 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 10,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.572,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.546,19 C | |
| TOTAL: | R$ 751.056,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 355.489,17 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 388.907,34 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 10,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.572,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.546,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 751.056,58 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.572,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.385,74 C | |
| TOTAL: | R$ 6.813,42 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.572,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.385,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.572,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.385,74 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.546,19 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.307,96 C | |
| TOTAL: | R$ 8.761,77 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.546,19 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.307,96 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.546,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.307,96 C | |
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| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
| TOTAL: | R$ 99.408,91 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.004,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.413,04 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 478,61 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.246,26 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.982,45 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.328,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 938.227,09 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 203.754,16 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 265.444,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 275.206,64 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.612,00 C | |
| TOTAL: | R$ 1.716.681,27 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 478,61 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.246,26 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.982,45 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.328,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 938.227,09 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 203.754,16 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 265.444,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 275.206,64 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.612,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.716.681,27 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.734,25 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.734,25 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.734,25 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.339,36 D |
| IPVA | R$ 36.696,82 C | |
| TOTAL: | R$ 29.357,46 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.339,36 D |
| IPVA | R$ 36.696,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.339,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.696,82 C | |
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| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2015 | RENDIMENTOS | R$ 39.211,42 C |
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| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 39.211,42 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.211,42 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.140.079,77 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.650.741,20 C | |
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