| 24/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:09:53 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 62.972,57 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.040.343,25 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.033,14 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 773.772,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.515,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 315.497,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 420.663,14 D | |
| TOTAL: | R$ 368.978,63 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 62.972,57 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.040.343,25 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 181.855,37 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.033,14 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 773.772,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.515,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 315.497,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 420.663,14 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.734.337,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.103.315,82 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 94.933,27 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 949,33 D | |
| TOTAL: | R$ 93.983,94 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 94.933,27 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 949,33 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 949,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 94.933,27 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
| TOTAL: | R$ 12.813,73 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 19.959,07 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 159,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.993,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.991,81 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.145,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.959,07 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,63 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 38,19 C | |
| TOTAL: | R$ 24,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,63 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 38,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 13,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38,19 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 2.652,42 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.106,89 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 263.136,63 C | |
| TOTAL: | R$ 262.591,10 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.652,42 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2.106,89 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 263.136,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.652,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 265.243,52 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 315.497,34 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 5,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 721,35 C | |
| TOTAL: | R$ 319.218,27 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 315.497,34 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 2.993,86 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 5,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 721,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 319.218,27 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 721,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.847,21 C | |
| TOTAL: | R$ 3.125,86 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 721,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.847,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 721,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.847,21 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 93,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.706,93 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 223.797,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 232.365,21 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C | |
| TOTAL: | R$ 464.976,60 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 93,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.706,93 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 223.797,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 232.365,21 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.013,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 464.976,60 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 9.715,92 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.715,92 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.715,92 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.745.819,28 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.281.247,87 C | |
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