Itabuna recebeu hoje repasses de R$ 1.575.129,24

22/12/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:02:27

ITABUNA - BA
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R$ 125.195,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.251,95 D
	TOTAL:	R$ 123.943,15 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 125.195,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.251,95 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.251,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 125.195,10 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	COTA-PARTE	R$ 1.065.917,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 159.887,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 213.183,40 D
	TOTAL:	R$ 692.846,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 1.065.917,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 159.887,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 213.183,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 373.070,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.065.917,00 C
ANP - ROYALTIES DA ANP
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	RETENCAO PASEP	R$ 152,44 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 15.244,62 C
	TOTAL:	R$ 15.092,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 152,44 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 15.244,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 152,44 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.244,62 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	REF.ICMS ESTADO	R$ 159.887,55 C
TOTAIS	REF.ICMS ESTADO	R$ 159.887,55 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 159.887,55 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	ORIGEM ICMS-EST	R$ 100.613,00 C
TOTAIS	ORIGEM ICMS-EST	R$ 100.613,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 100.613,00 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020	SIMPLES NACION.	R$ 108.271,97 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 108.271,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 108.271,97 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 374.475,34 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.575.129,24 C