| 30/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:38 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 228.231,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.629.044,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.572,74 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 428.591,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 571.455,10 D | |
| TOTAL: | R$ 1.828.656,44 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 228.231,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.629.044,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.572,74 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 428.591,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 571.455,10 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.028.619,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.857.275,61 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 53,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 998,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.331,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.658,72 C | |
| TOTAL: | R$ 4.274,92 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 53,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 998,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.331,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.658,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.383,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.658,72 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 428.591,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 998,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.431,54 C | |
| TOTAL: | R$ 431.021,67 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 428.591,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 998,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.431,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 431.021,67 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.431,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.634,90 C | |
| TOTAL: | R$ 6.203,36 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.431,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.634,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.431,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.634,90 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1.869,48 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.583,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 351.959,58 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 364.745,79 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.638,45 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.383.620,11 C | |
| TOTAL: | R$ 3.114.417,38 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.869,48 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.583,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 351.959,58 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 364.745,79 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.638,45 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.383.620,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.114.417,38 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 7.918,34 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.918,34 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.918,34 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.183,33 D |
| IPVA | R$ 55.916,65 C | |
| TOTAL: | R$ 44.733,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.183,33 D |
| IPVA | R$ 55.916,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 11.183,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 55.916,65 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
| TOTAL: | R$ 28.637,00 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 289,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.926,26 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.043.907,10 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.509.769,53 C | |
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