| 30/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:18:43 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 182.890,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.579.771,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 27.626,60 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 414.399,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.532,39 D | |
| TOTAL: | R$ 1.656.453,64 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 182.890,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.579.771,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 27.626,60 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 414.399,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.532,39 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.106.208,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.762.662,01 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | COTA-PARTE | R$ 46.482,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 464,81 D | |
| TOTAL: | R$ 46.018,08 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 46.482,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 464,81 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 464,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.482,89 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.991.737,09 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 298.760,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 398.347,41 D | |
| TOTAL: | R$ 1.294.629,12 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.991.737,09 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 298.760,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 398.347,41 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 697.107,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.991.737,09 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | ORIGEM FPM | R$ 414.399,28 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 298.760,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.690,56 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.080,21 C | |
| TOTAL: | R$ 715.930,61 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 414.399,28 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 298.760,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.690,56 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.080,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 715.930,61 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.690,56 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.016,37 C | |
| TOTAL: | R$ 7.325,81 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.690,56 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.016,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.690,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.016,37 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.080,21 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.201,45 C | |
| TOTAL: | R$ 6.121,24 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.080,21 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.201,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.080,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.201,45 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | ORIGEM ITR | R$ 192,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.133,36 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 180.787,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 317.185,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 325.770,14 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.821,87 C | |
| TOTAL: | R$ 829.890,87 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 192,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.133,36 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 180.787,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 317.185,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 325.770,14 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.821,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 829.890,87 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.129,25 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.129,25 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.129,25 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.189,06 D |
| IPVA | R$ 35.945,34 C | |
| TOTAL: | R$ 28.756,28 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.189,06 D |
| IPVA | R$ 35.945,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.189,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.945,34 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.814.167,27 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.452.624,89 C | |
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