| 22/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:05:35 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 191.312,46 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.913,11 D | |
| TOTAL: | R$ 189.399,35 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 191.312,46 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.913,11 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.913,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 191.312,46 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 568.652,04 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85.297,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113.730,40 D | |
| TOTAL: | R$ 369.623,84 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 568.652,04 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85.297,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113.730,40 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 199.028,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 568.652,04 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 23,88 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.388,22 C | |
| TOTAL: | R$ 2.364,34 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,88 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.388,22 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 23,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.388,22 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 85.297,80 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 85.297,80 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 85.297,80 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.843,45 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.709,60 C | |
| TOTAL: | R$ 72.553,05 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.843,45 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.709,60 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.553,05 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 34.971,42 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 34.971,42 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.971,42 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.885,71 D |
| IPVA | R$ 29.428,57 C | |
| TOTAL: | R$ 23.542,86 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.885,71 D |
| IPVA | R$ 29.428,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.885,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.428,57 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 206.850,90 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 984.603,56 C | |
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