| 22/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:26 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 191.312,46 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.913,11 D | |
| TOTAL: | R$ 189.399,35 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 191.312,46 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.913,11 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.913,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 191.312,46 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 748.584,65 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.287,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.716,93 D | |
| TOTAL: | R$ 486.580,03 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 748.584,65 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.287,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.716,93 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 262.004,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 748.584,65 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 1.882,75 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 546,37 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 187.729,11 C | |
| TOTAL: | R$ 186.392,73 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.882,75 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 546,37 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 187.729,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.882,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 188.275,48 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 112.287,69 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 112.287,69 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 112.287,69 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 73.249,58 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.841,74 C | |
| TOTAL: | R$ 76.091,32 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 73.249,58 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.841,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 76.091,32 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 99.748,71 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 99.748,71 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 99.748,71 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.861,49 D |
| IPVA | R$ 34.307,49 C | |
| TOTAL: | R$ 27.446,00 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.861,49 D |
| IPVA | R$ 34.307,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.861,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.307,49 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 272.661,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.450.607,80 C | |
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