| 30/06/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:34:56 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 142.995,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.232.171,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.751,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 506.275,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 675.033,34 D | |
| TOTAL: | R$ 2.160.106,79 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 142.995,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.232.171,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.751,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 506.275,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 675.033,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.215.059,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.375.166,78 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | COTA-PARTE | R$ 64.434,55 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 644,34 D | |
| TOTAL: | R$ 63.790,21 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 64.434,55 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 644,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 644,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 64.434,55 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 2,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 342,75 C | |
| TOTAL: | R$ 220,05 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 342,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 122,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 342,75 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | ORIGEM FPM | R$ 506.275,00 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,41 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 877,63 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.785,82 C | |
| TOTAL: | R$ 511.989,86 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 506.275,00 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,41 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 877,63 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.785,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 511.989,86 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 877,63 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.680,70 C | |
| TOTAL: | R$ 3.803,07 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 877,63 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.680,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 877,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.680,70 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.785,82 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 31.905,48 C | |
| TOTAL: | R$ 27.119,66 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.785,82 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 31.905,48 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.785,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.905,48 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | ORIGEM ITR | R$ 330,55 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.903,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 384.733,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 402.807,25 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.669,35 C | |
| TOTAL: | R$ 796.443,95 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 330,55 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.903,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 384.733,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 402.807,25 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.669,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 796.443,95 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.238,40 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.238,40 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.238,40 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.426,72 D |
| IPVA | R$ 27.133,63 C | |
| TOTAL: | R$ 21.706,91 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.426,72 D |
| IPVA | R$ 27.133,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.426,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.133,63 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
| TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.227.242,70 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.845.886,18 C | |
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