| 28/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:26 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 136.432,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.904.987,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 40.414,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 606.212,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 808.283,97 D | |
| TOTAL: | R$ 2.586.508,79 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 136.432,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.904.987,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 40.414,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 606.212,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 808.283,97 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.454.911,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.041.419,91 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | COTA-PARTE | R$ 99.976,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 999,76 D | |
| TOTAL: | R$ 98.976,48 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 99.976,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 999,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 999,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 99.976,24 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 19,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 370,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 493,58 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.467,92 C | |
| TOTAL: | R$ 1.584,42 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 19,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 370,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 493,58 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.467,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 883,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.467,92 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 606.212,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 370,18 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 839,49 C | |
| TOTAL: | R$ 607.422,64 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 606.212,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 370,18 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 839,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 607.422,64 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 839,49 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.477,31 C | |
| TOTAL: | R$ 3.637,82 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 839,49 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.477,31 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 839,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.477,31 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 331,96 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.775,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 454.222,99 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 483.162,58 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.737,29 C | |
| TOTAL: | R$ 945.230,78 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 331,96 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.775,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 454.222,99 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 483.162,58 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.737,29 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 945.230,78 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.768,67 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.768,67 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.768,67 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.912,31 D |
| IPVA | R$ 54.561,57 C | |
| TOTAL: | R$ 43.649,26 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.912,31 D |
| IPVA | R$ 54.561,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 10.912,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 54.561,57 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
| TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.468.871,68 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.791.875,12 C | |
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