| 28/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:07 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 136.432,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.904.987,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 40.414,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 606.212,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 808.283,97 D | |
| TOTAL: | R$ 2.586.508,79 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 136.432,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.904.987,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 40.414,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 606.212,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 808.283,97 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.454.911,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.041.419,91 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | COTA-PARTE | R$ 99.976,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 999,76 D | |
| TOTAL: | R$ 98.976,48 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 99.976,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 999,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 999,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 99.976,24 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,50 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 63,66 C | |
| TOTAL: | R$ 40,89 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,50 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 63,66 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 22,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63,66 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 2.003,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 200.303,16 C | |
| TOTAL: | R$ 198.300,13 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2.003,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 200.303,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.003,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 200.303,16 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 606.212,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 9,54 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.105,12 C | |
| TOTAL: | R$ 607.327,63 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 606.212,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 9,54 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.105,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 607.327,63 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.105,12 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.894,02 C | |
| TOTAL: | R$ 4.788,90 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.105,12 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.894,02 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.105,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.894,02 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 348,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.911,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 476.374,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 506.725,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.968,32 C | |
| TOTAL: | R$ 991.327,83 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 348,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.911,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 476.374,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 506.725,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.968,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 991.327,83 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 6.777,82 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.777,82 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.777,82 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.063,78 D |
| IPVA | R$ 85.318,92 C | |
| TOTAL: | R$ 68.255,14 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.063,78 D |
| IPVA | R$ 85.318,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 17.063,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 85.318,92 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 428,49 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.849,56 C | |
| TOTAL: | R$ 42.421,07 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 428,49 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.849,56 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 428,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.849,56 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.476.534,07 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.081.258,75 C | |
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