| 22/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:42:31 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2023 | COTA-PARTE | R$ 179.499,38 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.794,98 D | |
| TOTAL: | R$ 177.704,40 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 179.499,38 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.794,98 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.794,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 179.499,38 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 19,19 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.919,98 C | |
| TOTAL: | R$ 1.900,79 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 19,19 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.919,98 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 19,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.919,98 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2023 | ORIGEM ISS | R$ 3.560,15 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 3.560,15 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.560,15 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.560,15 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 23.734,39 C | |
| TOTAL: | R$ 20.174,24 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.560,15 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 23.734,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.560,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.734,39 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 31.191,71 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.191,71 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.191,71 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 5.374,32 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 239.905,61 C | |
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