DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:01:45 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| 30.05.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 107.512,84 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.137.245,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.447,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 636.713,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 848.951,72 D |
| | TOTAL: | R$ 2.716.645,59 C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 107.512,84 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.137.245,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.447,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 636.713,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 848.951,72 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.528.113,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.244.758,66 C |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| 30.05.2023 | COTA-PARTE | R$ 74.553,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 745,52 D |
| | TOTAL: | R$ 73.808,11 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 74.553,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 745,52 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 745,52 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 74.553,63 C |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | | |
| 30.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 31,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,39 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 206,95 C |
| | TOTAL: | R$ 132,87 C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 31,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,39 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 206,95 C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 74,08 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 206,95 C |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | COTA-PARTE | R$ 1.374.010,96 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 206.101,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 274.802,19 D |
| | TOTAL: | R$ 893.107,13 C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.374.010,96 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 206.101,64 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 274.802,19 D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | R$ 480.903,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.374.010,96 C |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | ORIGEM FPM | R$ 636.713,78 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R$ 206.101,64 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 31,04 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 752,04 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.121,31 C |
| | TOTAL: | R$ 844.719,81 C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 636.713,78 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R$ 206.101,64 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 31,04 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 752,04 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.121,31 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 844.719,81 C |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 752,04 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 4.010,91 C |
| | TOTAL: | R$ 3.258,87 C |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 752,04 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 4.010,91 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 752,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.010,91 C |
| | | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.121,31 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 7.475,40 C |
| | TOTAL: | R$ 6.354,09 C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.121,31 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 7.475,40 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 1.121,31 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.475,40 C |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | ORIGEM ITR | R$ 103,37 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,78 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 195.059,86 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 542.138,74 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 562.729,23 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.425,95 C |
| | TOTAL: | R$ 1.307.332,93 C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 103,37 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,78 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 195.059,86 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 542.138,74 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 562.729,23 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.425,95 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.307.332,93 C |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 13.819,65 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.819,65 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.819,65 C |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.909,37 D |
| | IPVA | R$ 39.546,85 C |
| | TOTAL: | R$ 31.637,48 C |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.909,37 D |
| | IPVA | R$ 39.546,85 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 7.909,37 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.546,85 C |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| | LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
| | TOTAL: | R$ 31.361,54 C |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| | LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
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| | DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| | DEBITO BENEF. | R$ 2.019.936,00 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 7.942.114,07 C |
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